万家创业板综合ETF发起式联接C (020272.jj) | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9363元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板综合ETF发起式联接A目标基金万家创业板综合ETF | ||||
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万家创业板综合ETF发起式联接C(020272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-24 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-17 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-11 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-09 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-07-08 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-05 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-02 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-01 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-25 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-24 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-07 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-31 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-05-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-17 | 1.0585元 | 1.0585元 |
