国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8978元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金国泰国证信息技术创新主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 866.32万 | 93.79% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.88万 | 5.51% |
| (其中) 债券 | 50.88万 | 5.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.60万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 8,594.00 | 0.09% |
加载中......
