益民优势安享C (020282.jj)益民基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9059元基金经理张婷 、 马泉林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.34% |
| 相关基金: | 主从基金益民优势安享A | ||||
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益民优势安享C(020282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2024-12-24 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2024-12-23 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2024-12-20 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2024-12-19 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2024-12-18 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-17 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2024-12-16 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2024-12-13 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-12-12 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2024-12-11 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-12-10 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-12-09 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2024-12-06 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2024-12-05 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-12-04 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2024-12-03 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2024-12-02 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2024-11-29 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2024-11-28 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-11-27 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-11-26 | 1.8857元 | 1.8857元 |
| 2024-11-25 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-11-22 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2024-11-21 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-11-20 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2024-11-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2024-11-18 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2024-11-15 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-11-14 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-11-13 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-11-12 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2024-11-11 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2024-11-08 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-11-07 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2024-11-06 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2024-11-05 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-11-04 | 1.9251元 | 1.9251元 |
| 2024-11-01 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-10-31 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-10-30 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2024-10-29 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-10-28 | 1.9454元 | 1.9454元 |
| 2024-10-25 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2024-10-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-10-23 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-10-22 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2024-10-21 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-10-18 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2024-10-17 | 1.8731元 | 1.8731元 |
