华夏上证科创板100ETF联接A (020291.jj)科创100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9087元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板100ETF联接C目标基金华夏上证科创板100ETF | ||||
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华夏上证科创板100ETF联接A(020291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-04 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-02 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-01 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-06-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-06-27 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-26 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-24 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-06-21 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-12 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-11 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-07 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-06 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-05-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-22 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-05-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-05-15 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-05-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-05-06 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-04-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-04-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-04-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-04-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-04-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
