易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0066元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债0-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 324.69万元 | 0.15% | 108.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
