长盛盛悦债券A(020298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-17 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-11-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-14 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-08 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-11-01 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-10-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-23 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-22 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
