长盛盛悦债券C(020299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-20 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-04 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-29 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-22 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-20 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-11-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-07 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-05 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-11-01 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-28 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-10-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-22 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-10-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-18 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
