国投瑞银和景180天持有期债券C (020308.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和景180天持有期债券C(020308) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-20 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-01 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-16 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-15 | 1.0176元 | 1.0176元 |
