鹏华丰达债券C(020317) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0384元 | 1.0404元 |
| 2024-12-23 | 1.0388元 | 1.0408元 |
| 2024-12-20 | 1.0384元 | 1.0404元 |
| 2024-12-19 | 1.0377元 | 1.0397元 |
| 2024-12-18 | 1.0384元 | 1.0404元 |
| 2024-12-17 | 1.0393元 | 1.0413元 |
| 2024-12-16 | 1.0396元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0383元 | 1.0403元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0391元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.0387元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.0388元 |
| 2024-12-09 | 1.0350元 | 1.0370元 |
| 2024-12-06 | 1.0346元 | 1.0366元 |
| 2024-12-05 | 1.0344元 | 1.0364元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0360元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.0349元 |
| 2024-12-02 | 1.0324元 | 1.0344元 |
| 2024-11-29 | 1.0309元 | 1.0329元 |
| 2024-11-28 | 1.0302元 | 1.0322元 |
| 2024-11-27 | 1.0298元 | 1.0318元 |
| 2024-11-26 | 1.0296元 | 1.0316元 |
| 2024-11-25 | 1.0293元 | 1.0313元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.0309元 |
| 2024-11-21 | 1.0287元 | 1.0307元 |
| 2024-11-20 | 1.0284元 | 1.0304元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0304元 |
| 2024-11-18 | 1.0282元 | 1.0302元 |
| 2024-11-15 | 1.0280元 | 1.0300元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.0299元 |
| 2024-11-13 | 1.0278元 | 1.0298元 |
| 2024-11-12 | 1.0278元 | 1.0298元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0270元 | 1.0290元 |
| 2024-11-07 | 1.0268元 | 1.0288元 |
| 2024-11-06 | 1.0264元 | 1.0284元 |
| 2024-11-05 | 1.0263元 | 1.0283元 |
| 2024-11-04 | 1.0261元 | 1.0281元 |
| 2024-11-01 | 1.0258元 | 1.0278元 |
| 2024-10-31 | 1.0253元 | 1.0273元 |
| 2024-10-30 | 1.0250元 | 1.0270元 |
| 2024-10-29 | 1.0250元 | 1.0270元 |
| 2024-10-28 | 1.0248元 | 1.0268元 |
| 2024-10-25 | 1.0249元 | 1.0269元 |
| 2024-10-24 | 1.0250元 | 1.0270元 |
| 2024-10-23 | 1.0249元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0250元 | 1.0270元 |
| 2024-10-21 | 1.0253元 | 1.0273元 |
| 2024-10-18 | 1.0252元 | 1.0272元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0272元 |
| 2024-10-16 | 1.0249元 | 1.0269元 |
