博时中证基建工程指数发起式A (020323.jj)基建工程博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9660元基金经理王祥成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证基建工程指数发起式C | ||||
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博时中证基建工程指数发起式A(020323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-29 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-25 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-18 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-16 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-10 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-07-04 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-25 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-21 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-14 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-05-31 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
