南方安裕混合E(020326) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-17
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2024-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 2,210.93万元 | 1.00% | 442.19万元 | 0.20% |
2023-06-30 | 1,279.55万元 | 1.00% | 255.91万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 4,001.97万元 | 1.00% | 800.39万元 | 0.20% |