红塔红土医药精选股票发起式A (020331.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 基金类型股票型当前净值0.9461元基金经理曹阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金红塔红土医药精选股票发起式C | ||||
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红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-30 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-29 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-26 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-23 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-16 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-15 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-12 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-11 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-09 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-08 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-05 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-04 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-03 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-01 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-26 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-06-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-06-21 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-06-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-06-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-18 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-17 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-14 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-11 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-06 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-03 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-05-31 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-05-30 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-05-22 | 0.9843元 | 0.9843元 |
