红塔红土医药精选股票发起式C (020332.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 基金类型股票型当前净值0.9446元基金经理曹阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.51% | ||
| 相关基金: | 主从基金红塔红土医药精选股票发起式A | ||||
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红塔红土医药精选股票发起式C(020332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-30 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-26 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-24 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-23 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-18 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-15 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-12 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-07-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-08 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-07-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-04 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-03 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-28 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-06-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-19 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-06-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-06-17 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-14 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-13 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-11 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-07 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-06 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-05 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-05-31 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-29 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-05-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-05-24 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-05-23 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
