华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C (020334.jj)持有人户数1,127.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0297元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A | ||||
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华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C(020334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-28 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-14 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-07 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-21 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-10-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-09 | 1.0242元 | 1.0242元 |
