华夏中证大数据产业ETF发起式联接C (020336.jj)中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数8,456.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3499元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率34.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证大数据产业ETF发起式联接A目标基金华夏中证大数据产业ETF | ||||
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-12-19 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-12-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2024-12-16 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-12-13 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-12-12 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-12-11 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-12-10 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-12-09 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-12-06 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-05 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2024-12-04 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-12-03 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-12-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-29 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-11-28 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-27 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-11-26 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-11-22 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-21 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-11-20 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-11-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-11-18 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2024-11-15 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-14 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-11-13 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-11-12 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-11-11 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2024-11-08 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-07 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2024-11-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-11-05 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-04 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-11-01 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-10-31 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2024-10-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-10-29 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-10-28 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2024-10-25 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-10-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-23 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-10-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-10-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-10-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-10-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-16 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-10-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
