大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0746元基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠裕定开纯债债券A | ||||
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.40万 | 0.06% |
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