景顺长城卓越成长混合C (020348.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0317元基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城卓越成长混合A | ||||
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景顺长城卓越成长混合C(020348) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,194.02万 | 13.05% |
| (其中) 股票 | 1,194.02万 | 13.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,917.01万 | 53.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,036.45万 | 33.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 721.32万 | 7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.91万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.96%) |
|---|---|---|
| 工业 | 176.90万 | 1.93% |
| 通讯 | 139.35万 | 1.52% |
| 周期性消费品 | 137.55万 | 1.50% |
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