东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0025元基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.28% |
| 相关基金: | 主从基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | ||||
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,149.44万 | 10.45% |
| (其中) 股票 | 4,149.44万 | 10.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.49亿 | 87.98% |
| (其中) 债券 | 3.49亿 | 87.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 618.17万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 7.22万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,886.47万 | 4.75% |
| 金融业 | 728.46万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.14万 | 0.64% |
| 采矿业 | 226.93万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.67万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.86万 | 0.28% |
| 建筑业 | 81.52万 | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 34.39万 | 0.09% |
| 房地产业 | 29.32万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 29.24万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.39万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.46万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 139.28万 | 0.35% |
| 25 可选消费 | 87.47万 | 0.22% |
| 55 公用事业 | 75.68万 | 0.19% |
| 45 信息技术 | 74.99万 | 0.19% |
| 30 主要消费 | 50.65万 | 0.13% |
| 35 医药卫生 | 47.23万 | 0.12% |
| 10 能源 | 47.01万 | 0.12% |
| 50 通信服务 | 44.18万 | 0.11% |
| 15 原材料 | 18.88万 | 0.05% |
| 60 房地产 | 14.25万 | 0.04% |
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