东方红慧鑫甄选6个月持有混合C (020359.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数943.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0359元基金经理余剑峰管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方红慧鑫甄选6个月持有混合A | ||||
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东方红慧鑫甄选6个月持有混合C(020359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,482.93万 | 13.32% |
| (其中) 股票 | 5,482.93万 | 13.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.46亿 | 84.01% |
| (其中) 债券 | 3.46亿 | 84.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,074.82万 | 2.61% |
| 4 | 其他资产 | 21.29万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,157.84万 | 5.24% |
| 金融业 | 724.63万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.54万 | 0.59% |
| 采矿业 | 235.97万 | 0.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152.22万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.77万 | 0.31% |
| 建筑业 | 108.34万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 52.20万 | 0.13% |
| 房地产业 | 50.39万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 46.98万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.28万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.33万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.79%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 315.96万 | 0.77% |
| 40 金融 | 311.23万 | 0.76% |
| 45 信息技术 | 193.62万 | 0.47% |
| 30 主要消费 | 180.79万 | 0.44% |
| 55 公用事业 | 119.96万 | 0.29% |
| 35 医药卫生 | 105.41万 | 0.26% |
| 50 通信服务 | 104.63万 | 0.25% |
| 15 原材料 | 78.57万 | 0.19% |
| 10 能源 | 69.02万 | 0.17% |
| 20 工业 | 51.84万 | 0.13% |
| 60 房地产 | 28.41万 | 0.07% |
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