中海混改红利混合C (020360.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0360元基金经理时奕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.83% |
| 相关基金: | 主从基金中海混改红利混合A | ||||
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中海混改红利混合C(020360) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,939.36万 | 74.47% |
| (其中) 股票 | 2,939.36万 | 74.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 978.74万 | 24.80% |
| 3 | 其他资产 | 28.96万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,607.35万 | 40.72% |
| 采矿业 | 508.73万 | 12.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.05万 | 5.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.44万 | 2.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.80万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.45万 | 2.14% |
| 建筑业 | 77.06万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.13万 | 1.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.32万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 66.16万 | 1.68% |
| 金融业 | 47.87万 | 1.21% |
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