博时卓越成长混合A (020364.jj)博时基金管理有限公司持有人户数848.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1449元基金经理田俊维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率52.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% |
| 相关基金: | 主从基金博时卓越成长混合C | ||||
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博时卓越成长混合A(020364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-12-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-12-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-05 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-03 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-11-29 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-28 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-11-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-26 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-25 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-15 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-13 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-12 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-08 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-11-07 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-11-06 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-05 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-11-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-31 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-29 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-25 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-10-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-10-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-10-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-18 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-14 | 1.1234元 | 1.1234元 |
