光大保德信锦弘混合E (020366.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1258元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合A 、 光大保德信锦弘混合C | ||||
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-18 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-16 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-13 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-12-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-06 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-03 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-20 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-11-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-06 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-10-31 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-10-30 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-10-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-10-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-23 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-17 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-16 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-10-15 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-14 | 1.0589元 | 1.0589元 |
