光大保德信锦弘混合E (020366.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理王卫林管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信锦弘混合A 、 光大保德信锦弘混合C | ||||
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光大保德信锦弘混合E(020366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-08-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-08-01 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-30 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-28 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-06-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
