广发景丰纯债D (020377.jj)广发基金管理有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1618元基金经理张芊 、 吴迪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发景丰纯债A 、 广发景丰纯债C | ||||
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广发景丰纯债D(020377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-17 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-12-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-12-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-12-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-29 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-28 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-27 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-22 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-11 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-11-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-11-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-11-01 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-31 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-10-29 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-10-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-10-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-10-23 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-10-22 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-16 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-15 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
