大成彭博农发行债券1-3年指数D (020379.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0545元基金经理范昕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成彭博农发行债券1-3年指数A 、 大成彭博农发行债券1-3年指数C | ||||
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大成彭博农发行债券1-3年指数D(020379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.47万元 | 0.15% | 2.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 49.95万元 | 0.15% | 16.65万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 25.07万元 | 0.15% | 8.36万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 65.96万元 | 0.15% | 21.99万元 | 0.05% |
