人保民享利率债债券A (020381.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0274元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金人保民享利率债债券C | ||||
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.45亿 | 94.46% |
| (其中) 债券 | 17.45亿 | 94.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,922.33万 | 3.75% |
| 3 | 其他资产 | 3,309.18万 | 1.79% |
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