人保民享利率债债券C (020382.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金人保民享利率债债券A | ||||
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人保民享利率债债券C(020382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-10 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-05 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-06-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-06-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-14 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-06-07 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-29 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-05-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-05-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
