华富成长趋势混合C (020383.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1882元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.32% |
| 相关基金: | 主从基金华富成长趋势混合A | ||||
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华富成长趋势混合C(020383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-07-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-23 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-07-22 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-07-19 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-07-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-07-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2024-07-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-07-15 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-07-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-11 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-07-10 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2024-07-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-07-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-07-05 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-07-04 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-07-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-07-02 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-07-01 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-06-28 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-27 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-06-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-06-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-06-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-20 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-06-19 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-06-18 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-06-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-14 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-06-13 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-06-12 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-06-11 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-06-07 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-06 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-06-05 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-06-04 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-06-03 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-05-31 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-05-30 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-05-29 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-05-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-05-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-05-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-05-23 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-05-22 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-05-21 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-05-20 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-05-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
