信澳恒瑞9个月持有期混合A (020385.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 总资产规模 | (2024-08-23) | 基金类型混合型当前净值1.0087元基金经理周帅 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金信澳恒瑞9个月持有期混合C | ||||
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信澳恒瑞9个月持有期混合A(020385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-25 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
