信澳恒瑞9个月持有期混合C (020386.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型混合型当前净值1.0074元基金经理周帅 、 张旻管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.74% | ||
| 相关基金: | 主从基金信澳恒瑞9个月持有期混合A | ||||
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信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
