兴业稳福120天持有期债券A (020387.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2024-02-02	总资产规模	1.91亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.43%
相关基金:	主从基金兴业稳福120天持有期债券C
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兴业稳福120天持有期债券A(020387) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴业稳福120天持有期债券A.(020387) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳福120天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1.91亿	1.87亿元	--
2024-03-31	--	5.26亿	5.23亿元	--
2024-01-30	--	--	5.23亿元	--