兴业稳福120天持有期债券C (020388.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0234元基金经理刘禹含管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴业稳福120天持有期债券A | ||||
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兴业稳福120天持有期债券C(020388) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 88.71% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 88.71% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.55万 | 9.20% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 448.29万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 6.03万 | 0.03% |
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