中欧短债债券E(020390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-30 | 1,147.49万元 | 0.30% | 382.50万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,245.73万元 | 0.30% | 748.58万元 | 0.10% |
2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 997.00万元 | 0.30% | 332.33万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 3,485.45万元 | 0.30% | 1,161.82万元 | 0.10% |