国联安双月享60天持有债券C (020396.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金国联安双月享60天持有债券A | ||||
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国联安双月享60天持有债券C(020396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.36亿 | 93.83% |
| (其中) 债券 | 4.36亿 | 93.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,607.46万 | 5.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 255.22万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 2.12万 | 0.00% |
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