中银港股通医药混合发起A (020397.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8740元基金经理夏宜冰 、 郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金中银港股通医药混合发起C | ||||
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,175.58万 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 5,175.58万 | 90.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 324.19万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 324.19万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 164.89万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 36.69万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 476.43万 | 8.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.42%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业(HS) | 4,699.15万 | 82.42% |
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