国泰利恒30天持有债券C (020400.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,830.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	10.01亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.66%
相关基金:	主从基金国泰利恒30天持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰利恒30天持有债券C(020400) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国泰利恒30天持有债券C.(020400) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国泰利恒30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	10.01亿	9.92亿元	--
2024-06-30	1.01元	11.53亿	11.46亿元	--