国泰中证油气产业ETF发起联接A (020405.jj)国泰基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,347.52万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0406元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06%
相关基金:	主从基金国泰中证油气产业ETF发起联接C目标基金国泰中证油气产业ETF
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国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国泰中证油气产业ETF发起联接A.(020405) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证油气产业ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	1,347.52万	1,247.36万元	--
2024-03-31	--	1,073.91万	985.78万元	--
2023-12-29	1.00元	900.00万	900.00万元	--