华商数字经济混合C (020409.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2594元基金经理刘力成立以来分红再投入年化收益率25.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商数字经济混合A | ||||
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华商数字经济混合C(020409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,359.49万 | 58.57% |
| (其中) 股票 | 8,359.49万 | 58.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,906.62万 | 41.38% |
| 3 | 其他资产 | 6.59万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,866.60万 | 41.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.10万 | 6.97% |
| 批发和零售业 | 219.77万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.61万 | 1.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| H 信息技术 | 701.41万 | 4.91% |
| B 消费者非必需品 | 339.23万 | 2.38% |
| F 医疗保健 | 80.77万 | 0.57% |
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