农银先进制造混合C
(020417.jj)农银汇理基金管理有限公司
成立日期2024-06-14
总资产规模
1,180.76万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0398基金经理陈富权高晗管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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农银先进制造混合C(020417) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,828.48万33.07%
(其中) 股票3,828.48万33.07%
2 固定收益投资3,453.56万29.83%
(其中) 债券3,453.56万29.83%
3 返售型金融资产1,044.67万9.02%
4 银行存款及结算备付金3,246.46万28.04%
5 其他资产4.10万0.04%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计33.07%)
制造业2,961.75万25.58%
交通运输、仓储和邮政业225.10万1.94%
文化、体育和娱乐业181.43万1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业174.47万1.51%
批发和零售业112.88万0.98%
采矿业59.86万0.52%
科学研究和技术服务业56.81万0.49%
建筑业56.17万0.49%
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