鹏华永兴债券 (020421.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.70% | ||
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鹏华永兴债券(020421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-02 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-27 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-05-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-23 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
