华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A (020422.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3557元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率35.58% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通内地金融ETF | ||||
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A(020422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,965.00元 | 0.50% | 593.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
