华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C (020423.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,374.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3812元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率38.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A目标基金华夏中证港股通内地金融ETF | ||||
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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C(020423) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,076.99万 | 78.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.85万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 508.74万 | 12.99% |
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