华安景气回报混合发起式A (020430.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型混合型当前净值0.9823元基金经理金拓成立以来分红再投入年化收益率-1.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安景气回报混合发起式C | ||||
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华安景气回报混合发起式A(020430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-12-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-12-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-12-06 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-08 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-09-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
