华安景气回报混合发起式C (020431.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型混合型当前净值0.9811元基金经理金拓成立以来分红再投入年化收益率-1.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安景气回报混合发起式A | ||||
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华安景气回报混合发起式C(020431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-19 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-12-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-12-13 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-12-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-22 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-09-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-09-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
