博时裕腾纯债债券C (020450.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0621元基金经理李秋实管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕腾纯债债券A | ||||
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博时裕腾纯债债券C(020450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0621元 | 1.1077元 |
| 2024-07-29 | 1.0616元 | 1.1072元 |
| 2024-07-26 | 1.0605元 | 1.1061元 |
| 2024-07-25 | 1.0602元 | 1.1058元 |
| 2024-07-24 | 1.0594元 | 1.1050元 |
| 2024-07-23 | 1.0595元 | 1.1051元 |
| 2024-07-22 | 1.0587元 | 1.1043元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.1029元 |
| 2024-07-18 | 1.0569元 | 1.1025元 |
| 2024-07-17 | 1.0572元 | 1.1028元 |
| 2024-07-16 | 1.0572元 | 1.1028元 |
| 2024-07-15 | 1.0571元 | 1.1027元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.1022元 |
| 2024-07-11 | 1.0562元 | 1.1018元 |
| 2024-07-10 | 1.0558元 | 1.1014元 |
| 2024-07-09 | 1.0557元 | 1.1013元 |
| 2024-07-08 | 1.0550元 | 1.1006元 |
| 2024-07-05 | 1.0557元 | 1.1013元 |
| 2024-07-04 | 1.0565元 | 1.1021元 |
| 2024-07-03 | 1.0566元 | 1.1022元 |
| 2024-07-02 | 1.0563元 | 1.1019元 |
| 2024-07-01 | 1.0553元 | 1.1009元 |
| 2024-06-28 | 1.0571元 | 1.1027元 |
| 2024-06-27 | 1.0571元 | 1.1027元 |
| 2024-06-26 | 1.0563元 | 1.1019元 |
| 2024-06-25 | 1.0557元 | 1.1013元 |
| 2024-06-24 | 1.0550元 | 1.1006元 |
| 2024-06-21 | 1.0543元 | 1.0999元 |
| 2024-06-20 | 1.0546元 | 1.1002元 |
| 2024-06-19 | 1.0545元 | 1.1001元 |
| 2024-06-18 | 1.0536元 | 1.0992元 |
| 2024-06-17 | 1.0531元 | 1.0987元 |
| 2024-06-14 | 1.0531元 | 1.0987元 |
| 2024-06-13 | 1.0527元 | 1.0983元 |
| 2024-06-12 | 1.0526元 | 1.0982元 |
| 2024-06-11 | 1.0527元 | 1.0983元 |
| 2024-06-07 | 1.0524元 | 1.0980元 |
| 2024-06-06 | 1.0523元 | 1.0979元 |
| 2024-06-05 | 1.0522元 | 1.0978元 |
| 2024-06-04 | 1.0518元 | 1.0974元 |
| 2024-06-03 | 1.0517元 | 1.0973元 |
| 2024-05-31 | 1.0511元 | 1.0967元 |
| 2024-05-30 | 1.0511元 | 1.0967元 |
| 2024-05-29 | 1.0510元 | 1.0966元 |
| 2024-05-28 | 1.0506元 | 1.0962元 |
| 2024-05-27 | 1.0504元 | 1.0960元 |
| 2024-05-24 | 1.0503元 | 1.0959元 |
| 2024-05-23 | 1.0503元 | 1.0959元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.0956元 |
| 2024-05-21 | 1.0497元 | 1.0953元 |
