金信行业优选混合发起式C (020451.jj)金信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3584元基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.80% |
| 相关基金: | 主从基金金信行业优选混合发起式A | ||||
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金信行业优选混合发起式C(020451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-07-25 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-07-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-07-23 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-07-22 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-07-19 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-07-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-07-17 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-07-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-15 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2024-07-12 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-07-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-07-10 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-07-09 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-07-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-07-05 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-07-04 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-07-03 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2024-07-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-07-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-06-28 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-06-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-06-26 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-06-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-06-24 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-06-21 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2024-06-20 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-06-19 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-06-18 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2024-06-17 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-06-14 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2024-06-13 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-06-12 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-06-11 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-06-07 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-06-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-06-05 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2024-06-04 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2024-06-03 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-05-31 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-05-30 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-05-29 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-05-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-05-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-05-24 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-05-23 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-05-22 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-05-21 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-05-20 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-05-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
