平安医药精选股票A (020458.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型股票型当前净值0.9859元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.41% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安医药精选股票C | ||||
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平安医药精选股票A(020458) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-17 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
