长城半导体混合发起式A (020469.jj)长城基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5102元基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率664.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.33% |
| 相关基金: | 主从基金长城半导体混合发起式C | ||||
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长城半导体混合发起式A(020469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.76万元 | 1.20% | 2.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
