长城半导体混合发起式C (020470.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9746元基金经理杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金长城半导体混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城半导体混合发起式C(020470) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,309.94万 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 2,309.94万 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 181.24万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 2.35万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,159.36万 | 86.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.58万 | 6.04% |
加载中......
