中欧产业优选混合发起A (020474.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0831元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率355.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧产业优选混合发起C | ||||
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中欧产业优选混合发起A(020474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,972.58万 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 3,972.58万 | 90.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.23万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.08万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 178.50万 | 4.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,645.88万 | 37.51% |
| 采矿业 | 874.95万 | 19.94% |
| 金融业 | 483.75万 | 11.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.68万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.67万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 1.27万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.13%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 465.34万 | 10.61% |
| 金融 | 213.83万 | 4.87% |
| 基础材料 | 144.01万 | 3.28% |
| 消费者常用品 | 57.85万 | 1.32% |
| 能源 | 2.35万 | 0.05% |
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