泰康半导体量化选股股票发起式C (020477.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型股票型当前净值0.9936元基金经理魏军管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.07% | ||
| 相关基金: | 主从基金泰康半导体量化选股股票发起式A | ||||
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泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-28 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-08-27 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-26 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-23 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-21 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-20 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-08-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-08-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-31 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-23 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-17 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-07-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-11 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-05 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-02 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-27 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
