华富成长企业精选股票C (020487.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7034元基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.21% |
| 相关基金: | 主从基金华富成长企业精选股票A | ||||
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华富成长企业精选股票C(020487) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-25 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-24 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-23 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-22 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-07-19 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-18 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-17 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-16 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-12 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-10 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-09 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-08 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-05 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-04 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2024-07-02 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-06-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-06-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-25 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-06-21 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-06-20 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-19 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-18 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-17 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-06-14 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-06-13 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-06-12 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-11 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-07 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-06 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-06-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-05-31 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-05-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-05-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-05-28 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-05-27 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-24 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-05-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-22 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-05-21 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-05-20 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-05-17 | 0.7887元 | 0.7887元 |
